| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 62.54 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 18.80 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 6.80 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 6.72 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 2.00 | | 存款-活期存款 | 0.79 | | 買賣斷債券-其它-次順位 | 0.77 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 800.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3481 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.12% | | 基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年3.5%;成立日起第二年至第六年0.6% | | 單筆最低申購金額 | 2000 | | 買回手續費 | 基金成立日起第六個日曆日後未屆滿六年之當日(不含當日)應支付買回價金2%作為買回費 | | 申購手續費 | 未達人民幣貳拾萬元2.0%人民幣貳拾萬(含)至壹佰萬元1.5%人民幣壹佰萬元(含)至貳佰萬元1.2%人民幣貳佰萬元(含)以上1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 12.7223 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 新興市場債 | | 基金成立日期 | 2018/10/03 | | 經理人 | 潘秀慧 | | 投資地區 | 美洲(美國,加拿大,巴西等23個國家),歐洲(英國,法國,荷蘭等37個國家),亞洲(日本,南韓,新加坡,香港等17個國家),非洲與中東(南非,埃及,安哥拉等28個國家),大洋洲(澳洲,紐西蘭等)等國家或地區 | | 投資標的 | 中華民國境內外幣計價之政府公債,公司債,金融債券,承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,貨幣市場型或債券型基金,外國國家或機構所保證或發行之債券含政府公債,公司債 ,承銷中之公司債,金融債券,本國企業赴海外發行之公司債及符合美國Rule144A規定債券,於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型,債券型基金受益憑證,基金股份,投資單位,經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型,貨幣市場型或債券型基金受益憑證,基金股份或投資單位 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.03 | 480 of 535 | | 近一個月 | 0.45 | 168 of 535 | | 近三個月 | 2.09 | 153 of 535 | | 近六個月 | 4.03 | 319 of 535 | | 今年以來 | 4.88 | 80 of 535 | | 近一年 | 12.78 | 40 of 535 | | 近兩年 | 11.54 | 103 of 515 | | 近三年 | 4.38 | 72 of 483 | | 近五年 | 20.02 | 6 of 181 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.2041 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5962 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.4432 |
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